上海外国语大学嘉定外国语学校

2020年度决算

目  录

第一部分 上海外国语大学嘉定外国语学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海外国语大学嘉定外国语学校概况

一、主要职能

贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合学校实际和新一轮五年规划，对适龄儿童少年实施九年制义务教育，促进基础教育发展，培养有理想、有文化、有纪律、有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。

二、机构设置

根据上述职责，上海外国语大学嘉定外国语学校设七个内设机构，包括：办公室、人力资源部、教研部、德研部、综合服务部、校长室、副校长室。

第二部分    上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：上海外国语大学嘉定外国语学校本年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：上海外国语大学嘉定外国语学校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度收入支出总计4,806.65万元。与2019年度相比，收入支出总计增加535.07万元，增长12.53%。主要原因：本校教师数、学生数增加、教师工资津贴的正常晋升调增、项目增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,806.65万元，其中：财政拨款收入4,684.91万元，占97.47%；其他收入121.74万元，占2.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,806.65万元，其中：基本支出3,729.29万元，占77.59%；项目支出1,077.36万元，占22.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度财政拨款收入支出总计4,684.91万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加637.02万元，增长15.74%。主要原因：本校教师数、学生数增加、教师工资津贴的正常晋升调增、补发上年绩效等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出4,684.91万元，占本年支出合计的97.47%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加637.02万元，增长15.74%。主要原因：本校教师数、学生数增加、教师工资津贴的正常晋升调增、补发上年绩效等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出4,684.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,926.41万元，占83.81%；社会保障和就业支出（类）437.07万元，占9.33%；卫生健康支出（类）189.29万元，占4.04%；住房保障支出（类）132.14万元，占2.82%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,997.51万元，支出决算为4,684.91万元，完成年初预算的117.20%。决算数大于预算数的主要原因：本校小学教师数和小学生数增加、小学教师工资晋升调增、补发上年绩效及项目增加等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：本校小学教育教师的工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。年初预算为1,329.11万元，支出决算为1,308.47万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因：本校小学教师校内流动、小学教师工资内部调整等。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：本校初中教育教师的工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和慧雅阅读、幸福课程等项目的专项支出。年初预算为1,771.15万元，支出决算为2,216.67万元，完成年初预算的125.15%。决算数大于预算数的主要原因：本校初中教师数和初中数增加、小学教师工资晋升调增及调整项目增加等。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：本校设备添置、中考理化实验室建设项目以及学区化集团化内涵式发展的专项支出。年初预算为71.05万元，支出决算为401.27万元，完成年初预算的564.77%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了两个项目：中考理化实验室建设项目以及学区化集团化内涵式发展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本校退休人员的活动费、福利费等。年初预算为0.47万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于于预算数的主要原因：本校退休人员预算经费的年中调整减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本校为教职工缴纳的基本养老费。年初预算为：272.84万元，支出决算为：291.07万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因：本校教师缴费费率调整等导致保费上升。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本校为教职工缴纳的单位职业年金。年初预算为136.43万元，支出决算为145.54万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因：本校教师数和学生数增加等导致保费上升。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本校为教职工缴纳的医疗保险费。年初预算为230.22万元，支出决算为189.29万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因：本校教师缴费费率调整等导致保费下降。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本校为教职工缴纳的住房公积金。年初预算为123.24万元，支出决算为132.14万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是：本校教师数和学生数增加等导致保费上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3,729.29万元。其中：人员经费2,963.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金；公用经费765.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.21万元，支出决算为6.97万元，完成预算的96.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.97万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本校认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.03万元，下降0.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.03万元，下降0.43%；公务接待费支出决算减少0万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本校认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理。公务接待费支出减少的主要原因是来访人员均无公函，不属于公务接待范围，故未列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。无公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出6.97万元主要用于公务用车的保险费、燃料费、维修费、过路费、停车费等。2020年，上海外国语大学嘉定外国语学校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。无公务接待批次、人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海外国语大学嘉定外国语学校预算绩效管理制度，建立了上海外国语大学嘉定外国语学校的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目27个，涉及预算金额1,077.36万元；绩效跟踪评价的2020年度项目27个，涉及预算金额1,077.36万元；绩效自评的2020年度项目27个，涉及预算金额1,077.36万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目27个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为78.52万元，其中：货物采购金额29.83万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额48.69万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海外国语大学嘉定外国语学校2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：镇拨资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。